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                2024年06月02日 10:08:28 星期日

                2015年4月7日-10日鋼市運行態勢分析暨本周鋼市預判

                時間:2015-04-14 10:01:19 點擊: 【字體: 收藏

                當周鋼材現貨市場價格繼續下滑,跌幅有所差異,長材補跌加劇、板材跟隨下滑,鋼市整體弱勢充分體現。 
                    螺紋鋼、線材跌勢擴大,帶動熱軋類板材的緊隨下滑,更為弱勢的普冷類板材延續陰跌且跌勢逐漸放大。
                    現貨市場螺紋鋼、熱卷跌幅相當,期貨市場期卷跌勢略高于期螺,二大品種在二個市場跌勢細微的差異,其實反映了跟隨鐵礦石價格而補跌的程度,期卷在彌補前一周跌幅的差值。期現二市螺卷價格的演變特征已趨向于同向同幅的特征。
                    鐵礦石價格先揚后抑、超跌反彈被夭折,弱勢特征在延續。期礦經過暴跌后,需要修補技術參數與過度的跌勢而出現短暫乏力的超跌反彈。鐵礦石現貨價格跟隨反彈并再度回檔,無奈基本面并未出現轉向的動向,說明弱勢依舊。鐵礦石期、現二市超跌反彈后重返回調,呈現低位震蕩格局,后續仍有下探新低之可能,總體呈現低位震蕩盤跌走勢,鐵礦石現貨價格將跟隨而變,延續小幅回落的變化。
                    一、鋼材現貨價格延續跌勢、跌幅放大,補跌態勢明顯
                    4月10日鋼之家鋼材價格指數SHCNSI、長材價格指數SHCNSI-L和扁平材價格指數SHCNSI-F分別為2776元/噸、2557元/噸和2694元/噸,較4月3日分別下跌45元/噸、51元/噸和46元/噸,當周延續前一周的跌勢而繼續下跌,下半周跌勢又明顯放大,其中長材補跌態勢更為濃重,跌幅大于板材類,如圖1所示。

                    圖1:近五周鋼之家(中國)鋼材基準價格指數(SHCNSI)周末對比

                      

                數據來源:鋼之家數據中心 www.steelhome.cn/data
                    受前期期礦的暴跌作用,當周期螺價格補跌走勢在延續,跌勢加劇并創新低;氣候延緩了對螺紋鋼現貨的需求,并受期螺下探的影響而進一步下跌;螺紋鋼期現二市繼續聯袂下跌,期市的領跌帶動現貨市場價格的繼續下滑跡象充分體現。后續期螺仍有繼續下探的需要,跌勢或會有所趨緩,螺紋鋼現貨價格存在跟隨下滑的需要,但跌勢有趨緩的可能。
                    4月10日鋼之家螺紋鋼價格指數SHCNSI-RB為2512元/噸,較4月3日下跌64元/噸,周跌幅2.48%(前周漲幅1.79%),跌勢已放大,尤其下半周跌勢發散更為明顯,如圖2所示。4月10日螺紋鋼期貨RB1510活躍合約收盤價為2266元/噸,較4月3日收盤價大跌75元/噸,周跌幅3.20%,(前周跌幅5.49%),周五跟隨期礦而下跡象明,周五結算價較前周五下跌73元/噸至2280元/噸。當周期螺合約低位震蕩盤跌,盤中雖有反彈,力度極其虛弱,受MA5壓制較為明顯,呈現震蕩盤跌、再創新低的走勢。周三早盤再創2284元/噸新低,2300元/噸被無情擊穿,夜盤雖略有反彈,但受制于短期均線,周五日盤在期礦跌停的影響下,再行下探的盤跌、并收于最低2266元/噸價位,目前期螺已貼近MA5線下方運行,而MA5的下移則壓迫運行區間繼續下滑,上檔將受到MA8的強烈阻擊,下檔2230元/噸存在一定支撐力,若被擊穿,則有下探2200元/噸的需要。后續仍將震蕩盤跌、跟隨期礦下探。
                    圖2:近五周螺紋鋼、熱卷現貨期貨周末價格(收盤價)對比
                    

                數據來源:鋼之家數據中心 www.steelhome.cn/data
                    期卷繼續呈現跟隨補跌的走勢,并再創新低;熱卷現貨價格延續下滑變化、跌勢跟隨放大。熱卷期貨價格的跌幅高于現貨的跌幅,金融屬性的表現更為明顯。一旦期卷走穩,現貨市場價格才有企穩的可能。后續熱卷仍有下滑的余力,但跌勢會趨窄。
                    4月10日鋼之家熱軋板卷價格指數SHCNSI-HR為2526元/噸,較4月3日下跌50元/噸,周跌幅1.94%,前周跌幅1.79%,跌幅已略有放大。4月10日熱卷期貨HC1510活躍合約收盤價為2346元/噸,較4月3日大跌86元/噸,周跌幅3.54%,前周跌幅44.70%,如圖2所示,周五結算價較前周五下跌90元/噸至2354元/噸。當周期卷HC1510活躍合約補跌態勢明顯、跟隨期礦、期卷下滑并創新低、跌幅逐漸放大。受前期期礦暴跌的影響,延續前一周快速下跌態勢而繼續下滑,受MA5均線壓制跡象明顯,但在2360元/噸附近獲短暫的的支撐,周三開始,由下跌轉為低位震蕩走勢,周四夜盤受期礦大幅下跌的影響而重返跌勢,呈現震蕩盤跌、再創新低的格局。MA5均線的壓制作用強勁。近期下檔支撐位已下移至2300元/噸,存在被碰及甚至擊穿的可能,后續仍將顯露受MA5壓制而盤下的走勢,呈現低位震蕩、跟隨期礦、期卷而盤跌的可能。
                    中板現貨價格繼續補跌,跌幅發散。整個鋼市的弱勢,壓迫著中板價格的下滑,同時,跌勢相對平緩也反映了中厚板市場供需基本面的相對平穩。后續價格仍有繼續小幅跟跌的需要。周五鋼之家中厚板價格指數SHCNSI-MP為2646元/噸,周環比下跌39元/噸,周跌幅1.45%,前一周跌幅1.10%,當周補跌有所加大,后續仍有加速之需。
                    冷軋卷板價格陰跌走勢在延續,看似跌幅在收斂,但仍無企穩的跡象出現,弱勢的冷軋類市場仍將繼續走弱。陰跌將續的同時,跌幅變化將受熱軋一次材價格變化程度的影響。4月10日鋼之家冷軋板卷價格指數SHCNSI-CR為3377元/噸,周環比下跌37元/噸,周跌幅為1.08%,前一周跌幅為1.50%,弱勢仍為改變、陰跌走勢將延續,如圖3所示。
                    圖3:近五周鋼之家中厚板、冷軋卷板指數比較

                    

                  數據來源:鋼之家數據中心 www.steelhome.cn/data
                    二、 礦石期貨跌勢兇猛、現礦價格新底迭創,后續有下探的需要、力度應趨緩
                    國內進口鐵礦石現貨價格由穩轉跌,補跌將延續;大商所期礦合約超跌反彈、已被夭折,重返下探之路、新低仍可見。期現兩市在略有回升后重返跌勢,并將延續。新加坡掉期跟隨反彈、力度不大,跟跌步伐會趨快,后續追隨期礦而變的格局不會被改變。鐵礦石價格仍將以低位盤跌為主,鐵礦石價格出現轉向回升的外部條件暫不存在,將在低位震蕩中探尋新低。
                    4月10日期礦I1509活躍合約收盤于370元/噸,較4月3日收盤價下跌10元/噸,周跌幅2.63%,前一周跌幅9.95%,周五結算價較前周五下跌5元/噸至373元/噸。當周鐵礦石期貨合約延續前周五的回升而先揚后抑,多方的超跌回升力度極其有限,受MA8的強力阻擊而夭折,弱勢再顯。周四夜盤,05合約盤中再度觸及跌停,鐵礦石價格下探之路重又打開,周五日盤05合約在跌停價位掙扎,終難起死回生,帶動煤焦材的下探行情的展開??傮w呈現先揚后抑、震蕩探底的走勢。周二至周四的回升,09合約在短暫收復380元/噸、390元/噸整數關口的同時,也受到MA5、MA8的短線均線的有力阻擊,只能重返下探之路,380元/噸、370元/噸得而復失,360元/噸甚至350元/噸價位已岌岌可危。后續期礦運行仍受上檔MA5和MA8等短期均線的壓制,主要強阻力已下移至380元/噸,下檔357元/噸將受到嚴峻考驗,震蕩盤跌、再探新低重起。
                    4月10日鋼之家進口鐵礦石價格指數SHCNIOI為347元/噸($48.38/t),較4月3日下跌4元/噸($0.52/t),周跌幅1.14%,前一周跌幅10.69%,與期礦走勢相仿,呈先揚后抑的變化略大于期礦活躍合約的跌幅,如圖4所示;鋼之家國產鐵礦石價格指數SHCNDOI下跌13元/噸至580元/噸,周跌幅為2.19%,略低于前一周2.47%的跌幅,但高于進口礦現貨價格的周跌幅,體現了補跌行情的延續。鋼之家網站采集統計數據顯示,4月10日主要港口進口鐵礦石庫存量為9835萬噸,較4月10日9805萬噸增加30萬噸,增幅0.31%。其中北方15港口和南方12港口的庫存量分別增加45萬噸和10萬噸,長江17港口庫存量減少25萬噸,港口庫存量變化雖不大,但由降轉升對礦價的壓力同步增加。
                    圖4:鋼之家進口鐵礦石價格指數SHCNIOI與期礦活躍合約價格變化結果對比

                     

                數據來源:鋼之家數據中心 www.steelhome.cn/data
                    當周青島紐曼粉礦(含水粉8%)市場價格先穩后抑,周五受期礦由升轉跌,出現跌停的作用而下滑,周五下跌5元/噸至375元/噸,重返盤跌。價格變化區間折算成干基價格相當于408~413元/噸,前一周為413~446元/噸,后續仍具下跌勢能,跌勢將有所放大。
                    當周新加坡鐵礦石2015年5月份(活躍月份)掉期價格先揚后抑、上半周與期礦走勢相似而小幅上揚,周四則下跌$1.62至$46.54,跟隨變化態勢十分明顯,截止4月9日,當周價格變化區間下移至$46.92~$48.39(前一周為$47.13~$52.21),按當天人民幣中間價折算,約在334.03~345.44元/噸之間,當周簡單平均價(折算人民幣)為339.74元/噸,較前周356.90元/噸均值下跌17.17元/噸,前一周下降33.36元/噸。當周日均成交量為1615手,較前一周1909手收縮了15.42%,呈價跌量減的弱勢格局。
                    圖5:鐵礦石價格變化范圍對比

                    

                數據來源:鋼之家數據中心 www.steelhome.cn/data
                    普氏鐵礦石指數略有上移至$47.50~$48.00(前周在$47.50~$52.00)的窄小范圍內波動,是對前一周快速下跌的一種休整,周二、周三分別微漲$0.25和$0.50,周四、周五各小幅回調$0.25至$47.75。與4月2日相比,當周普氏鐵礦石價格指數上漲$0.25,周漲幅0.53%。
                    4月10日粗鋼制造成本(全進口礦、進口國產混合配比)分別為1810.91元/噸與1897.18元/噸,較4月3日分別微降5.39元/噸和11.84元/噸,周跌幅分別為0.30%和0.62%。截止4月10日,4月份粗鋼制造成本均值(全進口礦、進口國產混合配比)分別為1817.13元/噸與1923.70元/噸,較3月均值分別下降了130.06元/噸和99.85元/噸。
                    三、影響近期鋼市價格走勢的一些因素
                    1.3月份CPI環比下降0.5%,同比上漲1.4%;PPI環比下降0.1%,同比下降4.6%。PPI環比同比降幅雙雙收窄。本月CPI同比漲幅與上月相同,為上漲1.4%,去年同月漲幅為2.4%,減少了1個百分點,環比下降0.5%,與去年同月相比,通縮壓力猶存,但已有所緩和,這或許會推遲“降準”政策的出臺時間。
                    下周即將公布一季度GDP數據,或許會出現6.9%,這會在一定程度上提振鋼市的做空勢能。
                    2.2015年3月下旬,中鋼協會員鋼廠共生產生鐵1755.53萬噸、粗鋼1774.63萬噸、鋼材1829.37萬噸;生鐵、粗鋼、鋼材日均產量分別為159.59萬噸、161.33萬噸和166.31萬噸,旬環比分別減產4.25萬噸、降幅2.59%,減產3.59萬噸、降幅1.69%和增產3.13萬噸、增幅1.92%,生鐵、粗鋼旬日均產量環比均出現超過2%的減產,這或會有所降低后續鋼材的產出量;當旬鋼材日均產量仍延續增產的態勢,說明目前市場供應壓力猶在。
                    經測算,3月份全國生鐵、粗鋼與鋼材日均產量或為193.87萬噸、212.03萬噸和292.56萬噸。
                    3.鐵礦石資源稅的下調,適當減輕了國內礦山的稅賦負擔,對維穩礦山企業的生產秩序有利,短期卻難以根本緩和因礦價大幅下跌所帶來的經營壓力;稅賦的降低,或在一定程度上緩和國產礦產出量的減少程度,使目前鐵礦石供遠大于求的狀況將延續,對礦價形成一定的利空,而礦價的變化,對鋼價引導、影響力則會增強。
                    下調工商業用電價格,對企業減負有益,會有所降低鋼鐵產業鏈的成本,但影響力極其有限,對低迷的鋼市影響力不大。
                    4.國務院日前批復同意《長江中游城市群發展規劃》。這會使所涉及的地區用鋼量的穩定有利,但實施需要時間,短期對鋼市的影響力或僅處于市場信心的刺激層面。  (來源:廢鋼網)

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